6月風格再偏科技？

(資料圖)

近期上證指數(shù)在年線位置反復橫盤，3200點整數(shù)位支撐力凸顯。今日早盤，A股市場主要指數(shù)集體反彈，創(chuàng)業(yè)板指大幅反彈1.26%。新能源反彈是創(chuàng)業(yè)板指大漲的重要原因之一，寧德時代上午收盤漲1.68%。

今年新能源有“AI血包”之稱，意思是指新能源一反彈，投資者就賣出，轉而買入AI，使得新能源成為AI的輸血器。除了新能源，往年最強的大消費板塊也難逃調(diào)整，食品飲料指數(shù)跌近10%，免稅龍頭中國中免更是連跌5個月，累計跌幅超43%。新能源早盤小幅反彈后又回調(diào)，以AI為代表的TMT重回主線，龍頭科大訊飛漲停，6月風格依然偏好科技股？

1500億市值的AI龍頭漲停

這些TMT概念股高成長

早盤TMT概念繼續(xù)狂飆，腦機接口、知識產(chǎn)權、混合現(xiàn)實等概念均大漲超3%。個股也出現(xiàn)大面積狂飆，鼎泰高科、恒信東方、盛訊達等多只個股20cm漲停，GPU龍頭景嘉微大漲近11%，軟件龍頭金山辦公大漲近13%。作為A股人工智能龍頭，科大訊飛漲停，上午收盤市值超1500億元。

從消息面來看，短短一天內(nèi)，北上深三地接連發(fā)布關于支持人工智能產(chǎn)業(yè)政策文件。繼5月30日上海和北京發(fā)布相關政策文件后，5月31日，深圳市發(fā)布《深圳市加快推動人工智能高質量發(fā)展高水平應用行動方案（2023—2024年）》。

除政策面大力支持外，以AI公司業(yè)績浪也已初現(xiàn)苗頭。全球AI概念龍頭英偉達近期公布了2024財年第一季度的收益，并對第二季度銷售額給出了較華爾街預期高出50%的預測，英偉達股價也創(chuàng)出歷史新高。

部分TMT股票未來有望高成長。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，3家以上機構評級的TMT概念股中，有20多只個股機構一致預測今年、明年及2025年凈利增速均超30%。其中，廣立微、嘉和美康、普源精電、芯原股份等個股機構一致預測未來三年凈利增速均超40%。

史上最貴ST股一度20%跌停

今天上午跌幅最大的個股是*ST左江，10點左右開始大幅跳水，不到10分鐘時間即封死20%跌停。截至上午收盤，該股報240.99元，下跌12.39%。

從技術面來看，*ST左江可謂是“斷崖式閃崩”，今日直接擊穿5日線、10日線和20日線。此前該股一度連續(xù)創(chuàng)歷史新高，股價已打破2021年ST舍得138.46元/股的“史上最貴ST”紀錄。

今年5月4日，*ST左江因2022年度經(jīng)審計后的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）為負值且營業(yè)收入低于1億元而被實施退市風險警示，但“戴帽”后并未影響該股走勢，5月4日至昨日收盤仍上漲超37%。截至昨日收盤，該股年內(nèi)累計漲幅高達111%。

*ST左江持續(xù)暴漲主要是沾粘上了芯片概念。華安證券研報表示，2019年公司開始持續(xù)投入芯片研發(fā)，2022年公司DPU進入流片程序并完成了測試封裝，正式發(fā)布NE6000系列DPU，實現(xiàn)國內(nèi)首顆從設計、制造、封裝到產(chǎn)品化完全國產(chǎn)化自主可控的可編程DPU芯片。DPU是強化數(shù)據(jù)面性能的專用處理器，2020年NVIDIA公司發(fā)布的DPU產(chǎn)品戰(zhàn)略中將其定位為數(shù)據(jù)中心繼CPU和GPU之后的“第三顆主力芯片”。

免稅龍頭年內(nèi)大跌43%

此前已經(jīng)七連陰的中國中免，今天早盤再度下跌。截至上午收盤，該股報收122.85元，下跌0.2%，再創(chuàng)本輪調(diào)整新低。往前看，該股已經(jīng)連續(xù)5個月下跌，且跌勢越來越大，3月跌超7%，4月跌超12%，5月跌近24%。自此，中國中免A股年內(nèi)累計跌幅超43%。

中國中免H股跌勢更大，年內(nèi)累計跌幅近46%。從市值角度看，該股去年底總市值為4457億元，昨收盤市值2535億元，蒸發(fā)超1922億元。

從基本面來看，中國中免一季報營收207.69億元，同比增長23.76%；凈利23.01億元，同比下降10.25%。不少機構認為公司業(yè)績低于預期，另外消費滑坡、免稅市場競爭日趨激烈等因素也造成了公司股價的持續(xù)回調(diào)。

整個大消費板塊同樣大跌，食品飲料指數(shù)年內(nèi)跌近10%。一批千億巨頭重挫，山西汾酒、海天味業(yè)等個股均跌超20%。除了大消費，新能源巨頭也普遍大跌，天合光能、隆基綠能、恩捷股份等個股跌超30%。

（文章來源：證券時報）

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